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关于印发《梅州市市级财政专户资金转出开户银行定期存款操作办法》的通知

政策

发布部门：梅州市财政局发布时间：2018年11月08日有效性：政策是否有效未知，请慎用

第一章总则第一条为加强财政专户资金存放管理，规范市级财政专户资金转出开户银行定期存款操作，根据财政部《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》（财库〔2017〕76号）和广东省财政厅《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的实施意见》（粤财库〔2017〕59号）等有关规定，结合我市实际，制定本办法。第二条本办法所称市级财政专户资金，是指市级财政为履行财政管理职能，在财政专户存放管理的人民币和外币资金，包括社会保险基金、国际金融组织和外国政府贷款赠款、偿债准备金、待缴国库单一账户的非税收入、教育收费、代管预算单位资金等。第三条本办法所称市级财政专户资金转出开户银行进行定期存款，是指在确保财政专户资金安全和资金支付需要的前提下，市财政局将资金转出开户银行在商业银行或政策性银行进行定期存款操作以提高财政专户资金增值收益的业务活动。（一）市级财政专户资金转为定期存款、协定存款、通知存款的，一般在财政专户开户银行办理。（二）社会保险基金等大额财政专户资金，可以转出开户银行进行定期存款，在增强资金存放透明度的同时实现资金保值增值。（三）粮食风险基金等国务院批准保留的专项支出类财政专户资金和待缴国库非税收入资金、外国政府和国际金融组织贷款和赠款资金，一律不得转出开户银行进行定期存款。第四条市级财政专户资金转出开户银行进行定期存款期限，除社会保险基金等按照国家规定开展保值增值管理的资金外，定期存款期限一般控制在1年以内（含1年）。第五条市级财政专户资金转出开户银行进行定期存款操作应遵循以下原则：（一）依法合规。资金存放应当符合法律法规和政策规定，符合廉政建设要求。（二）公正透明。资金存放银行选择应当公开、公平、公正，程序透明，结果透明，兼顾效率。（三）安全优先。存放应当以确保资金安全为前提，充分评估资金存放银行经营状况，防止出现资金安全风险事件。（四）科学评估。综合考虑资金安全性、流动性、支持经济发展、资金收益等因素，科学设置资金存放银行评选指标。第二章定期存款操作第六条市级财政专户资金转出开户银行定期存款应采取竞争性方式选择资金存放银行。第七条本办法所指银行，是在梅州市区设置分行级以上经营机构的国有及国有控股商业银行、股份制商业银行、农村商业银行（农村信用合作社）、邮政储蓄银行等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。第八条竞争性方式是指财政部门就选择资金存放银行事宜公开邀请银行报名参与竞争，采用综合评分法对参与银行进行评分，财政部门根据评分结果择优确定资金存放银行。第九条竞争性方式主要操作流程：（一）市财政局或受其委托的中介机构在梅州市政府采购网发布资金存放银行竞争性选择公告，载明资金存放事宜、参与银行基本资格要求、报名方式及需提供资料、报名截止时间等事项。（二）市财政局或受其委托的中介机构组建由市财政局内部人员和外部专家共同组成的评选委员会，采用综合评分法对符合基本资格要求的参与银行进行评分。（三）市财政局根据评选委员会评分结果择优确定资金存放银行及其存款额度，市财政局或受其委托的中介机构及时在梅州市政府采购网进行公告。（四）市财政局与选定的资金存放银行签订存款协议，并办理相关存款手续。第三章综合评分指标第十条综合评分法的评分指标和评分标准的具体设置，应当遵循客观、公正、科学的原则。第十一条综合评分指标包括经营状况、利率水平、服务水平和贡献度，采取百分制方式计分，其中：（一）经营状况。主要包括反映资金存放银行的资产质量、偿付能力、运营能力、内部控制水平等。（二）服务水平。主要包括反映资金存放银行提供支付结算、对账、分账核算等服务的能力和水平。（三）利率水平。主要指银行承诺的定期存款利率，利率应当符合国家利率政策规定。（四）贡献度。主要包括各银行支持市委市政府重要改革情况、支持市级财政工作情况等指标。第四章管理与约束第十二条商业银行或政策性银行在竞争取得定期存款时，应向市财政局出具廉政承诺书（见附件），承诺不得向市财政局相关负责人员输送任何利益，承诺不得将资金存放与市财政局相关负责人员在本行亲属的业绩、收入挂钩。第十三条市财政局开展财政专户资金转出开户银行进行定期存款操作，应与资金存放银行签订协议，全面、清晰界定双方权利义务。第十四条资金存放银行出现重大安全风险事件或者经营状况影响资金存放安全的，市财政局应当及时收回资金。第十五条资金存放银行出现以下行为或情形之一的，市财政局视情节轻重，决定暂停以至取消其参与市级财政专户资金转出开户银行进行定期存款业务资格。（一）未按规定及时足额汇划到期本息违约两次以上，或涉及金额较大的；（二）出现重大违法违规，导致财务恶化或引起信用危机的；（三）存在弄虚作假等严重不正当竞争行为的；（四）经核实未遵守廉政承诺或者资金存放中存在其他利益输送行为的；（五）可能危及财政专户资金安全的其他情况。第十六条资金存放银行未按规定办理财政专户资金转出开户银行进行定期存款业务，造成相关风险或损失的，承担相应法律责任。第五章附则第十七条本办法由梅州市财政局负责解释。第十八条本办法自印发之日起实施，此前有关规定与本办法不一致的，按本办法执行。

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